互联网金融期货配资 5月31日基金净值:中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0429,涨0.01%
发布日期:2024-07-28 15:53 点击次数:198
本站消息,5月31日,中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0429元,累计净值为1.0429元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.75%,现金占净值比4.72%。
该基金的基金经理为范静、王悦宁,基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.28%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.82%。
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蜂巢丰华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.24%,现金占净值比0.26%。
券商LOF为指数型-股票基金互联网金融期货配资,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.36%,无债券类资产,现金占净值比6.02%。基金十大重仓股如下: